Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Ambition CT CHF

Stammdaten

ISIN CH0378734997
Valorennummer 37873499
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Ambition CT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristig Kapitalzuwachs und zusätzlich Er-träge zu erzielen.Das Teilvermögen investiert weltweit in Aktien, Obligationen und übrige Anlagen. Mindestens - 18 -40% und höchstens 85% des Vermögens wird investiert in Beteiligungswertpapiere und min-destens 5% und höchstens 60% des Vermögens in fest oder variabel verzinsliche Forderungs-wertpapiere von Emittenten weltweit.Das Teilvermögen investiert zudem in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.Zusätzlich gelten für dieses Teilvermögen die Bestimmungen gemäss Bst. f) zur Nachhaltig-keitspolitik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 123.22 CHF 11.06.2025
Vorheriger Preis * 123.41 CHF 10.06.2025
52 Wochen Hoch * 127.22 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 110.71 CHF 07.04.2025
NAV * 123.22 CHF 11.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 258'119'944
Anteilsklassevermögen *** 6'836'317
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.55% 31.12.2024
11.06.2025
1 Monat +1.43% 12.05.2025
11.06.2025
3 Monate +1.73% 11.03.2025
11.06.2025
6 Monate +0.47% 11.12.2024
11.06.2025
1 Jahr +5.36% 11.06.2024
11.06.2025
2 Jahre +16.22% 12.06.2023
11.06.2025
3 Jahre +17.46% 13.06.2022
11.06.2025
5 Jahre +29.10% 11.06.2020
11.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 66.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.48
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) BF Responsible CHF NT CHF 9.41%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 7.23%
SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF 5.97%
SWC (CH) EF Resp SMC CH (II) NT CHF 3.79%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 3.19%
Nestle SA 2.49%
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF 2.47%
Roche Holding AG 2.32%
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 2.25%
SWC (LU) EF Syst Cmtt Jpn NT CHF 1.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.85%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)