Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Focus CT CHF

Stammdaten

ISIN CH0378734963
Valorennummer 37873496
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Focus CT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristig hohe Kapitalgewinne zu erwirt-schaften.Das Teilvermögen investiert in erster Linie direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches)von Unternehmen weltweit.Das Teilvermögen investiert in erster Linie direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches)von Unternehmen weltweit und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.Zusätzlich gelten für dieses Teilvermögen die Bestimmungen gemäss Bst. f) zur Nachhaltig-keitspolitik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.55 CHF 17.04.2025
Vorheriger Preis * 115.91 CHF 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 133.33 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 112.99 CHF 07.04.2025
NAV * 116.55 CHF 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 261'106'859
Anteilsklassevermögen *** 18'243'230
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.65% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -9.11% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -9.73% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -7.46% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr +0.22% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +9.08% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre -0.35% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre +29.75% 17.04.2020
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 78.93
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.24
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 8.86%
SWC (CH) EF Resp SMC CH (II) NT CHF 4.15%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 4.12%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 3.09%
Nestle SA 2.95%
Roche Holding AG 2.85%
SWC (LU) EF Syst Cmtt Jpn NT CHF 2.62%
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF 2.53%
Apple Inc 2.29%
Novartis AG Registered Shares 2.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.92%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)