ISIN | LU1696658423 |
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Valorennummer | 38500486 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Alken Fund-Continental Europe SEU1 - EUR |
Fondsanbieter |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Telefon: (+352) 260 967 242 |
Fondsanbieter | AFFM S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
AFFM S.A. Luxembourg Telefon: (+352) 260 967 242 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | To provide capital growth and to enable Investors to benefit from growth in the European equity market, primarily through dynamic investment in a growth/value style biased portfolio of equity securities of undervalued European companies with a high growth potential. This Sub-Fund is a relative return fund implying a medium tolerance to risk, with the objective to realise a relative net performance over the MSCI Europe ex UK Net Return EUR Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 174.90 EUR | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 175.19 EUR | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 184.20 EUR | 19.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 135.86 EUR | 30.10.2024 |
NAV * | 174.90 EUR | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | 174.90 EUR | 16.04.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 52'122'360 | |
Anteilsklassevermögen *** | 35'140'938 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +17.81% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +16.17% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -2.79% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | +16.57% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | +24.67% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +19.43% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +36.38% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +39.28% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +115.26% |
07.07.2020 - 16.04.2025
07.07.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zegona Communications PLC | 10.06% | |
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Vallourec SA | 6.25% | |
BFF Bank SpA | 6.05% | |
Rheinmetall AG | 5.98% | |
RWE AG Class A | 5.66% | |
Technip Energies NV Ordinary Shares | 4.84% | |
VusionGroup | 4.09% | |
Alleima AB | 3.10% | |
Publicis Groupe SA | 3.08% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.97% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 1.124% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.13% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |