ALKEN FUND - Continental Europe SEU1 - EUR

Stammdaten

ISIN LU1696658423
Valorennummer 38500486
Bloomberg Global ID
Fondsname ALKEN FUND - Continental Europe SEU1 - EUR
Fondsanbieter AFFM S.A. AFFM S.A.
3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg
E-Mail: admin@affm.lu
Web: https://www.affm.lu
Telefon: (+352) 260 967 242
Fondsanbieter AFFM S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) AFFM S.A.
Luxembourg
Telefon: (+352) 260 967 242
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** To provide capital growth and to enable Investors to benefit from growth in the European equity market, primarily through dynamic investment in a growth/value style biased portfolio of equity securities of undervalued European companies with a high growth potential. This Sub-Fund is a relative return fund implying a medium tolerance to risk, with the objective to realise a relative net performance over the MSCI Europe ex UK Net Return EUR Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 144.92 EUR 23.12.2024
Vorheriger Preis * 141.75 EUR 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 152.78 EUR 27.05.2024
52 Wochen Tief * 131.18 EUR 17.01.2024
NAV * 144.92 EUR 23.12.2024
Ausgabepreis * 144.92 EUR 23.12.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 42'009'701
Anteilsklassevermögen *** 28'383'458
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.83% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.54% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat +2.64% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate +2.63% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +0.29% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +4.97% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +21.15% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre +21.89% 23.03.2022
23.12.2024
5 Jahre +78.36% 07.07.2020
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vallourec SA 7.05%
BFF Bank SpA 6.22%
Zegona Communications PLC 6.04%
Ryanair Holdings PLC 5.72%
Technip Energies NV Ordinary Shares 4.96%
Carrefour 4.65%
RWE AG Class A 4.37%
Rheinmetall AG 4.02%
Publicis Groupe SA 3.67%
Ipsos SA 3.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 29.02.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.1287%
Datum TER *** 31.07.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)