UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI ACWI Universal UCITS ETF hUSD acc

Stammdaten

ISIN IE00BDQZN113
Valorennummer 38548108
Bloomberg Global ID AWESGW SW
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI ACWI Universal UCITS ETF hUSD acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track, in accordance with the Prospectus (the "Index") as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the difference in performance between the Fund and the Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 29.07 USD 09.01.2026
Vorheriger Preis * 28.91 USD 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 29.08 USD 06.01.2026
52 Wochen Tief * 20.69 USD 08.04.2025
NAV * 29.07 USD 09.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'478'078'663
Anteilsklassevermögen *** 1'393'027'287
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.13% 31.12.2025
09.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +3.16% 31.12.2025
09.01.2026
1 Monat +2.79% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate +4.74% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate +13.61% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +23.65% 10.01.2025
09.01.2026
2 Jahre +48.94% 09.01.2024
09.01.2026
3 Jahre +79.31% 09.01.2023
09.01.2026
5 Jahre +80.78% 11.01.2021
09.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 4.79%
Apple Inc 3.91%
Microsoft Corp 2.66%
Broadcom Inc 2.28%
Amazon.com Inc 2.16%
Alphabet Inc Class A 1.76%
Alphabet Inc Class C 1.48%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.39%
Tesla Inc 1.24%
Visa Inc Class A 0.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 02.01.2026

Kosten / Risiko

TER 0.26%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.26%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)