UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis

Stammdaten

ISIN IE00BDR5H305
Valorennummer 38583035
Bloomberg Global ID GENDET SW
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to track the performance of the Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Net Total Return Index. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Net Total Return Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Net Total Return Index and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track), in accordance with the Prospectus (the "Index") as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the difference in performance between the Fund and the Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16.08 CHF 05.02.2025
Vorheriger Preis * 16.00 CHF 04.02.2025
52 Wochen Hoch * 16.23 CHF 30.01.2025
52 Wochen Tief * 14.22 CHF 13.02.2024
NAV * 16.08 CHF 05.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 387'090'228
Anteilsklassevermögen *** 5'632'184
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.78% 31.12.2024
05.02.2025
1 Monat +3.12% 06.01.2025
05.02.2025
3 Monate +1.90% 05.11.2024
05.02.2025
6 Monate +11.11% 05.08.2024
05.02.2025
1 Jahr +12.06% 05.02.2024
05.02.2025
2 Jahre +16.13% 06.02.2023
05.02.2025
3 Jahre +14.65% 07.02.2022
05.02.2025
5 Jahre +36.78% 05.02.2020
05.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Wells Fargo & Co 1.45%
DoorDash Inc Ordinary Shares - Class A 1.43%
VF Corp 1.41%
Citigroup Inc 1.38%
Standard Chartered PLC 1.34%
Salesforce Inc 1.32%
JPMorgan Chase & Co 1.28%
Meta Platforms Inc Class A 1.28%
Marriott International Inc Class A 1.24%
PayPal Holdings Inc 1.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.23%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.23%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)