GAM Star Japan Leaders USD I

Stammdaten

ISIN IE0003006586
Valorennummer 924646
Bloomberg Global ID BBG000BMXBB5
Fondsname GAM Star Japan Leaders USD I
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Investiert hauptsächlich in börsennotierte japanische Wertpapiere, die nach einem kombinierten Ansatz aus Top-down-Themen und Bottom-up-Unternehmensanalysen ausgewählt werden. Nicht durch Index-Gewichtungen eingeschränkt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 19.82 USD 30.06.2025
Vorheriger Preis * 19.63 USD 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 22.00 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 16.42 USD 07.04.2025
NAV * 19.82 USD 30.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 39'528'152
Anteilsklassevermögen *** 229'286
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.41% 30.12.2024
30.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.02% 30.12.2024
30.06.2025
1 Monat +2.03% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +8.09% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +6.41% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +3.72% 30.06.2024
30.06.2025
2 Jahre +3.90% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +16.01% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre -3.87% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Recruit Holdings Co Ltd 5.60%
Disco Corp 5.05%
Asahi Intecc Co Ltd 4.88%
OBIC Co Ltd 4.87%
Sysmex Corp 4.86%
Nitori Holdings Co Ltd 4.82%
Makita Corp 4.81%
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc 4.36%
Suzuki Motor Corp 4.26%
ORIX Corp 4.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.5542%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.62%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)