GAM Star Japan Leaders USD I

Stammdaten

ISIN IE0003006586
Valorennummer 924646
Bloomberg Global ID BBG000BMXBB5
Fondsname GAM Star Japan Leaders USD I
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Investiert hauptsächlich in börsennotierte japanische Wertpapiere, die nach einem kombinierten Ansatz aus Top-down-Themen und Bottom-up-Unternehmensanalysen ausgewählt werden. Nicht durch Index-Gewichtungen eingeschränkt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 19.15 USD 06.06.2025
Vorheriger Preis * 19.27 USD 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 22.00 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 16.42 USD 07.04.2025
NAV * 19.15 USD 06.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 39'528'152
Anteilsklassevermögen *** 229'286
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.79% 30.12.2024
06.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.87% 30.12.2024
06.06.2025
1 Monat +0.81% 07.05.2025
06.06.2025
3 Monate 0.00% 06.03.2025
06.06.2025
6 Monate -2.78% 06.12.2024
06.06.2025
1 Jahr -1.91% 06.06.2024
06.06.2025
2 Jahre -3.47% 06.06.2023
06.06.2025
3 Jahre +5.96% 07.06.2022
06.06.2025
5 Jahre -7.66% 08.06.2020
06.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sysmex Corp 5.32%
Recruit Holdings Co Ltd 5.26%
OBIC Co Ltd 5.14%
Nitori Holdings Co Ltd 5.01%
Asahi Intecc Co Ltd 4.95%
Disco Corp 4.83%
Makita Corp 4.70%
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc 4.47%
Kao Corp 4.21%
ORIX Corp 4.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.5542%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)