ISIN | IE00BWWCQ873 |
---|---|
Valorennummer | 28356176 |
Bloomberg Global ID | UMMGPSA ID |
Fondsname | UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - GBP Preferred (Dist.) |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Short-term variable NAV Money Market GBP |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in Sterling terms consistent with liquidity and the preservation of capital. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1.00 GBP | 23.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1.00 GBP | 22.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1.00 GBP | 17.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 0.96 GBP | 24.04.2024 |
NAV * | 1.00 GBP | 23.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'171'200'330 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'570'900 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.18% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -2.41% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
1 Monat | +0.25% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 Monate | +0.94% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 Monate | +2.00% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 Jahr | +3.66% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 Jahre | +6.93% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 Jahre | +8.44% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 Jahre | +8.62% |
23.04.2020 - 23.04.2025
23.04.2020 23.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.14% |
---|---|
Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.14% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |