UBAM - EM Responsible High Alpha Bond IHC

Stammdaten

ISIN LU0943510494
Valorennummer 21622404
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - EM Responsible High Alpha Bond IHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies issued by: - Public Authorities, quasi-sovereign, sovereign or companies domiciled in Emerging countries, or; - companies in any countries but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging countries, - companies whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries, or; - issuers included within the J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified and/or the J. P. Morgan ESG EMBI Global Diversified (the “Benchmarks”) Emerging countries may include investments in China through Bond Connect up to 20% of the Net Asset Value.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 86.61 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 86.26 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 90.69 CHF 06.02.2025
52 Wochen Tief * 81.93 CHF 01.07.2024
NAV * 86.61 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 48'676'252
Anteilsklassevermögen *** 3'064'759
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.02% 30.12.2024
16.04.2025
1 Monat -3.32% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -2.77% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -1.62% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +0.16% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +3.05% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -3.70% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre -5.27% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBAM Emerging Markets Frntr Bd ZC USD 8.78%
Turkey (Republic of) 9.125% 7.85%
Egypt (Arab Republic of) 7.5% 5.30%
United States Treasury Bills 0% 4.38%
Ecuador (Republic Of) 6.9% 3.83%
Ivory Coast (Republic Of) 8.25% 3.55%
United States Treasury Bills 0% 3.49%
El Salvador (Republic of) 9.5% 3.47%
Ukraine (Republic of) 7.75% 3.42%
Banco Central de la Republica Argentina 3% 3.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0114%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)