Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA GT USD

Stammdaten

ISIN CH0383292130
Valorennummer 38329213
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA GT USD
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex MSCI USA Index nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 213.36 USD 17.04.2025
Vorheriger Preis * 213.02 USD 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 248.67 USD 19.02.2025
52 Wochen Tief * 198.71 USD 19.04.2024
NAV * 213.36 USD 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 793'420'535
Anteilsklassevermögen *** 193'695'649
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -10.10% 31.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -18.86% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -6.88% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -12.01% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -9.08% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr +6.18% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +30.19% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre +21.60% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre +92.99% 17.04.2020
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 96.13
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 6.71%
NVIDIA Corp 5.33%
Microsoft Corp 5.33%
Amazon.com Inc 3.61%
Meta Platforms Inc Class A 2.53%
Alphabet Inc Class A 1.82%
Alphabet Inc Class C 1.56%
Tesla Inc 1.50%
Broadcom Inc 1.50%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.14%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)