Vontobel Fund - Commodity HN (hedged)

Stammdaten

ISIN LU1683489089
Valorennummer 38252528
Bloomberg Global ID VONCHNH LX
Fondsname Vontobel Fund - Commodity HN (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Commodities
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds hat zum Ziel, langfristige Anlagerenditen in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in folgende Instrumente angelegt: Derivate (namentlich Swaps, Terminkontrakte, Futures, Optionen sowie Zertifikate, strukturierte Produkte und Anleihen), die ihren Wert von Rohstoffmarktindizes herleiten, welche eine adäquate Bezugsgrundlage für den Markt darstellen, auf den sie sich beziehen und welche in angemessener Weise veröffentlicht werden (die Referenzindizes). Bei diesen Referenzindizes wird es sich vorerst namentlich um einen Index aus der DJ-AIG Index Serie handeln. Es können jedoch auch andere Indizes als Referenzindizes verwendet werden. Der Teilfonds wird jeweils bis zur Höhe von maximal 100 % seines Nettovermögens der Entwicklung eines Referenzindizes ausgesetzt sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 136.23 EUR 02.04.2025
Vorheriger Preis * 135.54 EUR 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 136.23 EUR 02.04.2025
52 Wochen Tief * 114.07 EUR 05.08.2024
NAV * 136.23 EUR 02.04.2025
Ausgabepreis * 136.23 EUR 02.04.2025
Rücknahmepreis * 136.23 EUR 02.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 351'732'673
Anteilsklassevermögen *** 7'668'259
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.89% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +12.70% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat +4.99% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +9.91% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate +8.19% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +9.21% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +9.52% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre -9.00% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +108.72% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Receive Bloomberg Commodity Index Sogefrpar 25.03.2025 35.73%
Receive Macquarie Index Mqcp860e Macqgblon 25.03.2025 22.82%
Receive Sgi Coda Ls Index Sogefrpar 25.03.2025 16.99%
Receive Barclays Commodity Liquidity Timing Index Er Barcgblon 25.03.2025 16.99%
Receive Citi Commodity Index Cicxacdi Citigblon 25.03.2025 14.24%
Receive Goldman Sachs Commodities Strategy Dsu6 Gsilgblon 25.03.2025 14.15%
Receive Motc3395 Mscogblon 25.03.2025 11.27%
Receive Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Excess Return Ind 11.23%
Receive Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Macqgblon 25.03.2025 9.95%
Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 31.03.2025 9.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.14%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)