Vontobel Fund - Commodity HN (hedged)

Stammdaten

ISIN LU1683488941
Valorennummer 38252525
Bloomberg Global ID VONHNHC LX
Fondsname Vontobel Fund - Commodity HN (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Commodities
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds hat zum Ziel, langfristige Anlagerenditen in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in folgende Instrumente angelegt: Derivate (namentlich Swaps, Terminkontrakte, Futures, Optionen sowie Zertifikate, strukturierte Produkte und Anleihen), die ihren Wert von Rohstoffmarktindizes herleiten, welche eine adäquate Bezugsgrundlage für den Markt darstellen, auf den sie sich beziehen und welche in angemessener Weise veröffentlicht werden (die Referenzindizes). Bei diesen Referenzindizes wird es sich vorerst namentlich um einen Index aus der DJ-AIG Index Serie handeln. Es können jedoch auch andere Indizes als Referenzindizes verwendet werden. Der Teilfonds wird jeweils bis zur Höhe von maximal 100 % seines Nettovermögens der Entwicklung eines Referenzindizes ausgesetzt sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.65 CHF 18.09.2024
Vorheriger Preis * 113.53 CHF 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 124.83 CHF 21.05.2024
52 Wochen Tief * 107.79 CHF 17.01.2024
NAV * 113.65 CHF 18.09.2024
Ausgabepreis * 113.65 CHF 18.09.2024
Rücknahmepreis * 113.65 CHF 18.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 289'926'392
Anteilsklassevermögen *** 1'382'722
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.03% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat +1.89% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate -3.76% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate -3.71% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr -5.89% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre -10.16% 19.09.2022
18.09.2024
3 Jahre +4.06% 20.09.2021
18.09.2024
5 Jahre +39.52% 18.09.2019
18.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 9/18/2024 19.16%
Receive Sgi Coda Ls Index Sogefrpar 18.09.2024 17.48%
Pay J.P. Morgan Natural Gas 30-0-70 Overweight F3 Index Jpmsgblon 18.09.202 15.10%
Pay J.P. Morgan Ew Ex-Precious Metals Index Jpmsgblon 9/18/2024 15.08%
Receive Goldman Sachs Commodity Strategy 1095 Gsilgblon 18.09.2024 14.63%
Receive Mlcxld2e Index Bofafrpar 18.09.2024 14.10%
Receive Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Excess Return Ind 12.66%
Receive Motc3395 Mscogblon 18.09.2024 11.16%
Receive Macquarie Diversified Tin F0 Index Er Macqgblon 22.10.2024 8.85%
Receive Bloomberg Commodity Index Sogefrpar 18.09.2024 8.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.15%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)