ISIN | LU1683484874 |
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Valorennummer | 38261395 |
Bloomberg Global ID | VONCTAN LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Global Environmental Change AN |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit zu mindestens 2/3 in Aktien, aktienahnlichen übertragbaren Wertpapieren, Genussscheinen und Partizipationsscheinen usw. sowie in einem untergeordneten Masse in Aktienoptionsscheinen von Unternehmen investiert, die im Bereich von Clean Technology tätig sind. Der Sektor Clean Technology befasst sich dabei vor allem mit den beiden Hauptthemen Energieeffizienz (z.B. Energiesicherheit, -einsparung, Versorgungsqualitat, -infrastruktur etc.) und Zukunftstechnologien im Bereich Urnwelt (z.B. Recycling, Abfallentsorgung, Filtertechnologien etc.). Bis höchstens 1/3 des Vermögens des Teilfonds kann weltweit in Aktien, aktienahnlichen übertragbaren Wertpapieren, Genussscheinen und Partizipationsscheinen usw. sowie in Wandel- und Optionsanleihen von Unternehmen investiert werden, die nicht dem erwahnten Anlageuniversum entsprechen. Bis 10% des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb der oben beschriebenen Anlageuniversen angelegt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 153.66 CHF | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 153.24 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 168.21 CHF | 16.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 131.59 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 153.66 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 153.66 CHF | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 153.66 CHF | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'766'103'868 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'603'957 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.61% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 Monat | +5.12% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -2.74% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -6.22% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | -6.30% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +5.83% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +5.69% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +38.84% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Linde PLC | 3.41% | |
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Iberdrola SA | 3.08% | |
Ansys Inc | 3.06% | |
National Grid PLC | 2.60% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.48% | |
American Water Works Co Inc | 2.41% | |
Prysmian SpA | 2.36% | |
Roper Technologies Inc | 2.31% | |
Daifuku Co Ltd | 2.27% | |
Cadence Design Systems Inc | 2.24% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.14% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.14% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |