UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU1240803806
Valorennummer 28316931
Bloomberg Global ID UBXYLQA LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumenten, ausgewählten Aktien sowie Hedge Funds und Immobilien. Dabei orientiert er sich an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Der Anteil der Hedge Funds liegt bei 15%. Im Juli 2008 wurden die ersten Anlagen in globalen Immobilien getätigt; ihr Anteil soll unter Berücksichtigung des Marktumfelds schrittweise auf 5% erhöht werden. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 145.30 USD 30.06.2025
Vorheriger Preis * 145.08 USD 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 145.30 USD 30.06.2025
52 Wochen Tief * 134.10 USD 01.07.2024
NAV * 145.30 USD 30.06.2025
Ausgabepreis * 145.08 USD 30.06.2025
Rücknahmepreis * 145.08 USD 30.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 115'180'748
Anteilsklassevermögen *** 18'278'986
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.55% 31.12.2024
30.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.79% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat +1.87% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +3.85% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +5.50% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +8.35% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +16.97% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +17.99% 08.08.2022
30.06.2025
5 Jahre +25.81% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 15.24%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 14.97%
Star Compass PLC 0% 8.65%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 6.16%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 5.14%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc 5.13%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 4.83%
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc 4.56%
UBS BBG TIPS 1-10 UCITS ETF USD acc 3.97%
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc 3.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.10%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)