ISIN | LU1240803988 |
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Valorennummer | 28368726 |
Bloomberg Global ID | UBXYLQD LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) Q-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive USD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumenten, ausgewählten Aktien sowie Hedge Funds und Immobilien. Dabei orientiert er sich an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Der Anteil der Hedge Funds liegt bei 15%. Im Juli 2008 wurden die ersten Anlagen in globalen Immobilien getätigt; ihr Anteil soll unter Berücksichtigung des Marktumfelds schrittweise auf 5% erhöht werden. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 124.98 USD | 24.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 124.85 USD | 21.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 125.84 USD | 26.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 115.31 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 124.98 USD | 24.03.2025 |
Ausgabepreis * | 124.98 USD | 24.03.2025 |
Rücknahmepreis * | 124.98 USD | 24.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 115'757'105 | |
Anteilsklassevermögen *** | 116'164 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.43% |
31.12.2024 - 24.03.2025
31.12.2024 24.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.39% |
31.12.2024 - 24.03.2025
31.12.2024 24.03.2025 |
1 Monat | -0.28% |
24.02.2025 - 24.03.2025
24.02.2025 24.03.2025 |
3 Monate | +2.18% |
24.12.2024 - 24.03.2025
24.12.2024 24.03.2025 |
6 Monate | +1.37% |
24.09.2024 - 24.03.2025
24.09.2024 24.03.2025 |
1 Jahr | +6.70% |
25.03.2024 - 24.03.2025
25.03.2024 24.03.2025 |
2 Jahre | +15.69% |
24.03.2023 - 24.03.2025
24.03.2023 24.03.2025 |
3 Jahre | +14.50% |
08.08.2022 - 24.03.2025
08.08.2022 24.03.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 15.29% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 15.01% | |
Star Compass PLC 0% | 8.45% | |
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc | 6.36% | |
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc | 4.98% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 4.97% | |
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc | 4.95% | |
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc | 4.40% | |
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10 USD Aacc | 4.07% | |
Focused High Grade Bd USD U-X-acc | 3.87% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 1.13% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.76% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |