ISIN | LU1240803988 |
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Valorennummer | 28368726 |
Bloomberg Global ID | UBXYLQD LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) Q-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive USD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumenten, ausgewählten Aktien sowie Hedge Funds und Immobilien. Dabei orientiert er sich an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Der Anteil der Hedge Funds liegt bei 15%. Im Juli 2008 wurden die ersten Anlagen in globalen Immobilien getätigt; ihr Anteil soll unter Berücksichtigung des Marktumfelds schrittweise auf 5% erhöht werden. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 125.30 USD | 26.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 125.06 USD | 25.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 125.30 USD | 26.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 108.34 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 125.30 USD | 26.09.2024 |
Ausgabepreis * | 125.30 USD | 26.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 125.30 USD | 26.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 117'901'434 | |
Anteilsklassevermögen *** | 114'581 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.77% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.34% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
1 Monat | +1.12% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 Monate | +3.69% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 Monate | +5.37% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 Jahr | +13.58% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 Jahre | +20.82% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 Jahre | +13.19% |
08.08.2022 - 26.09.2024
08.08.2022 26.09.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 15.09% | |
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Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 13.71% | |
Star Compass PLC 0% | 7.47% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 6.17% | |
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc | 5.59% | |
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc | 4.93% | |
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc | 4.81% | |
MOA - Risk Parity Strategies USD Q-Acc | 4.09% | |
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10 USD Aacc | 4.01% | |
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc | 3.71% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 1.13% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.76% |
Ongoing Charges *** | 1.13% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |