UBAM - Dynamic Euro Bond UHD

Stammdaten

ISIN LU0862297735
Valorennummer 20117840
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Dynamic Euro Bond UHD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.12 GBP 17.01.2025
Vorheriger Preis * 102.08 GBP 16.01.2025
52 Wochen Hoch * 103.97 GBP 30.04.2024
52 Wochen Tief * 98.34 GBP 02.05.2024
NAV * 102.12 GBP 17.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 303'919'115
Anteilsklassevermögen *** 84'653
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.27% 30.12.2024
17.01.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.64% 30.12.2024
17.01.2025
1 Monat +0.45% 17.12.2024
17.01.2025
3 Monate +1.30% 17.10.2024
17.01.2025
6 Monate +2.73% 17.07.2024
17.01.2025
1 Jahr +0.50% 17.01.2024
17.01.2025
2 Jahre +3.74% 17.01.2023
17.01.2025
3 Jahre +4.15% 17.01.2022
17.01.2025
5 Jahre +2.36% 17.01.2020
17.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Danske Bank A/S 3.915% 2.32%
HSBC Holdings PLC 4.436% 2.23%
Banco Santander, S.A. 3.739% 2.22%
Goldman Sachs Group, Inc. 4.455% 1.90%
Bank of America Corp. 4.455% 1.89%
Bank of Nova Scotia 3.998% 1.85%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.775% 1.80%
Wells Fargo & Co. 3.901% 1.80%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.342% 1.72%
Lloyds Banking Group PLC 4.158% 1.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.003%
Datum TER 14.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)