Reichmuth Voralpin P

Stammdaten

ISIN CH0331191459
Valorennummer 33119145
Bloomberg Global ID
Fondsname Reichmuth Voralpin P
Fondsanbieter Reichmuth & Co Investment Management AG Luzern 7, Schweiz
Telefon: +41 41 249 49 99
E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch
Web: www.reichmuthco.ch
Fondsanbieter Reichmuth & Co Investment Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Reichmuth & Co Privatbankiers
Luzern 7
Telefon: +41 41 249 49 29
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert das Fondsvermögen in erster Linie direkt und indirekt in (i) Beteiligungswertpapiere (Aktien, Genussscheine, Partizipationsscheine etc.) von in- und ausländischen Emittenten, (ii) Forderungswertpapiere (Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Wandelanleihen, etc.) in frei konvertierbaren Währungen, (iii) Geldmarktinstrumente, (iv) Immobilienanlagen (Immobilienfonds und Immobiliengesellschaften im In- und Ausland), (v) Alternative Anlagen (Hedge Funds, Private Equity, Private Debt, Infrastruktur, ILS, Edelmetalle und Commodities) sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 983.05 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 988.95 CHF 30.09.2024
52 Wochen Hoch * 988.95 CHF 30.09.2024
52 Wochen Tief * 933.53 CHF 30.11.2023
NAV * 983.05 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 11'000'000
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.37% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -0.60% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +0.45% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +2.17% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +6.80% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +6.95% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -2.14% 30.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +4.10% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 17.61
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Reichmuth Matterhorn+ UI A 8.51%
Scor Ils Fd Sa Sic 3.80%
Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc S 2.70%
ZKB Gold ETF AA USD 2.54%
196104Elementum Zephyrus Total Return Ca 2.52%
Reichmuth Himalaja UI A 2.38%
United States Treasury Notes 1.875% 2.28%
Galenica AG 2.35% 1.97%
Sulzer AG 1.7725% 1.83%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 1.7% 1.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.17%
Datum TER 31.12.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)