DIVAS Premia Income I CHF dist hedged

Stammdaten

ISIN CH0389634780
Valorennummer 38963478
Bloomberg Global ID
Fondsname DIVAS Premia Income I CHF dist hedged
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) DIVAS Asset Management AG
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des DIVAS Premia Income strebt durch die öko nomische Replikation von Barrier Reverse Convertibles einen langfristigen Wertzuwachs an.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 74.42 CHF 16.12.2025
Vorheriger Preis * 74.37 CHF 09.12.2025
52 Wochen Hoch * 74.42 CHF 25.03.2025
52 Wochen Tief * 70.02 CHF 08.04.2025
NAV * 74.42 CHF 16.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 33'197'352
Anteilsklassevermögen *** 15'618'876
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.38% 31.12.2024
16.12.2025
1 Monat +1.05% 18.11.2025
16.12.2025
3 Monate +1.02% 16.09.2025
16.12.2025
6 Monate +1.92% 17.06.2025
16.12.2025
1 Jahr +0.29% 17.12.2024
16.12.2025
2 Jahre +2.17% 19.12.2023
16.12.2025
3 Jahre +6.68% 20.12.2022
16.12.2025
5 Jahre +12.05% 22.12.2020
16.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 9.12%
United States Treasury Bills 7.84%
United States Treasury Bills 7.50%
United States Treasury Bills 6.77%
United States Treasury Bills 6.34%
United States Treasury Bills 6.09%
United States Treasury Bills 6.04%
United States Treasury Bills 6.03%
United States Treasury Bills 5.96%
United States Treasury Bills 5.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.93%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR 0.93%
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)