ISIN | CH0364276698 |
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Valorennummer | 36427669 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AMC PROFESSIONAL FUND - BCV Fiscal Strength Government Bonds B |
Fondsanbieter |
BCV
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Fondsanbieter | BCV |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | BCV Global Emerging Equity legt in Aktien von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in einem Schwellenland haben oder ihre hauptsächliche wirtschaftliche Tätigkeit in einem solchen Land bzw. solchen Ländern ausüben. Zu Schwellenländern zählen solche Länder, die von der Weltbank, vom Internationalen Währungsfonds, von einer grossen Investmentbank oder von einem Anbieter eines für den Markt repräsentativen Index als Schwellenländer eingestuft werden. Anteile von kollektiven Kapitalanlagen einschliesslich Real Estate Investment Trusts (REITs) sind auf 10 % des Vermögens des Teilfonds beschränkt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 72.26 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 72.03 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 77.08 CHF | 11.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 71.26 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 72.26 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 691'182'868 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'204'205 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.42% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | -4.76% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -4.52% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -4.04% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -3.45% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | -5.61% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -15.70% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | -24.64% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | 4.62% | |
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United States Treasury Notes 1.25% | 3.18% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 3.00% | |
United States Treasury Notes 1.75% | 2.98% | |
United States Treasury Notes 2.375% | 2.59% | |
Italy (Republic Of) 0.95% | 2.24% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.2% | 2.10% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 1.84% | |
Japan (Government Of) 0.5% | 1.82% | |
China (People's Republic Of) 2.6% | 1.64% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.42% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 0.42% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |