BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Equity Switzerland M

Stammdaten

ISIN CH0306986602
Valorennummer 30698660
Bloomberg Global ID
Fondsname BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Equity Switzerland M
Fondsanbieter Banque Cantonale de Fribourg Fribourg, Schweiz
Web: www.bcf.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Fribourg
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Ziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung eines langfristigen Mehrwerts in Bezug auf seinen Referenzindex, dem SPI®, anhand einer guten Diversifizierung und eines disziplinierten Risikomanagements. Das Anlageverfahren besteht in der Wahrnehmung von Chancen am Aktienmarkt mithilfe diverser Strategien zur Auswahl von Titeln und sektorieller Zuteilung. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Fonds werden in Beteiligungswertpapiere und –rechte angelegt (Aktien, Genussscheine, Gesellschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliche) von Unternehmen, die ihren Gesellschaftssitz in der Schweiz haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeiten in der Schweiz ausüben und im Index SPI® enthalten sind. Höchstens 30% des Fondsvermögens dürfen in Anteile an kollektiven Kapitalanlage und höchstens 10% in strukturierte Produkte investiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 137.82 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 138.08 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 152.71 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 128.98 CHF 09.04.2025
NAV * 137.82 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 246'089'166
Anteilsklassevermögen *** 150'235'604
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.02% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -9.23% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -1.73% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -3.32% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +5.44% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +5.15% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -1.14% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +27.87% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (CH) IF Eqs Switz S&M Cp Pasv II IA1 14.42%
Nestle SA 12.88%
Roche Holding AG 12.66%
Novartis AG Registered Shares 12.04%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.72%
Zurich Insurance Group AG 5.58%
UBS Group AG 5.38%
ABB Ltd 4.20%
Holcim Ltd 3.75%
Swiss Re AG 2.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.24%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)