LO Funds - All Roads Conservative (EUR) MD

Stammdaten

ISIN LU1514035499
Valorennummer 34398670
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - All Roads Conservative (EUR) MD
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY. The instruments described above may be of any credit quality (including below investment-grade securities as described in paragraph 3.2). The Investment Manager uses its discretion with regard to the selection of issuers, markets (in particular, the Sub-Fund may be fully invested in Emerging Markets) and currencies (including Emerging Market currencies).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.05 EUR 10.10.2024
Vorheriger Preis * 11.04 EUR 09.10.2024
52 Wochen Hoch * 11.08 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 10.38 EUR 27.11.2023
NAV * 11.05 EUR 10.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 626'052'765
Anteilsklassevermögen *** 1'184'857
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.73% 29.12.2023
10.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.61% 29.12.2023
10.10.2024
1 Monat +1.27% 10.09.2024
10.10.2024
3 Monate +0.57% 10.07.2024
10.10.2024
6 Monate +1.80% 10.04.2024
10.10.2024
1 Jahr +5.19% 10.10.2023
10.10.2024
2 Jahre +8.09% 10.10.2022
10.10.2024
3 Jahre +2.98% 11.10.2021
10.10.2024
5 Jahre +5.24% 10.10.2019
10.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JGB LT FUTURE SEP24 5.71%
Long Gilt Future Dec 24 2.99%
Long-Term Euro BTP Future Sept 24 2.99%
Trsbp Cubo Us300525p-Trsbp Cubo Us300525r 2.98%
Codeis Securities SA 0% 2.83%
Euro Bund Future Sept 24 2.69%
TRSSG CRKE EU311024P-TRSSG CRKE EU311024R 2.56%
TRSSG CRKF US311024P-TRSSG CRKF US311024R 2.51%
Euro OAT Future Sept 24 2.51%
Bank of Montreal 3.96977% 1.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.68%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.38%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)