FORUM ONE - VCG Partners Vietnam Fund Class C

Stammdaten

ISIN LU1214542463
Valorennummer 27671003
Bloomberg Global ID
Fondsname FORUM ONE - VCG Partners Vietnam Fund Class C
Fondsanbieter Forum One
Fondsanbieter Forum One
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is primarily to achieve long term capital growth of its assets and increase the value of the invested capital through investments in a diversified portfolio without any restriction regarding, the industry sector or the geographic localisation. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund will be able to invest in a wide range of assets, including shares, corporate and government bonds, and other types of securities and derivatives. It will invest in Transferable Securities, across all sectors, primarily those issuers that are (i) listed, traded or dealt on the Ho Chi Minh Stock Exchange and the Hanoi Stock Exchange; or (ii) those issuers that carry out a substantial part of their economic activity in Vietnam and are listed, traded or dealt in on stock exchanges worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 18.61 EUR 17.04.2025
Vorheriger Preis * 18.48 EUR 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 24.45 EUR 06.02.2025
52 Wochen Tief * 17.61 EUR 09.04.2025
NAV * 18.61 EUR 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 64'954'242
Anteilsklassevermögen *** 4'190'116
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -23.22% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -24.29% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -18.80% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -21.73% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -20.38% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -13.85% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +4.41% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -21.76% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +75.83% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Gemadept Corp 9.54%
Mobile World Investment Corp 9.38%
Quang Ngai Sugar JSC 7.68%
FPT Corp 7.50%
Vietnam Technological and Commercial Joint Stock bank Ordinary Shares 4.92%
Military Commercial Joint Stock Bank 4.91%
Asia Commercial Joint Stock Bank Ordinary Shares 4.88%
Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank 4.84%
Vietnam International Commercial Joint Stock Bank Ordinary Shares 4.80%
Vietnam Prosperity JSC Bank 4.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.05%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.91%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)