UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - USD Preferred (Acc.)

Stammdaten

ISIN IE00BWWCPV39
Valorennummer 28324248
Bloomberg Global ID UMMUPRA ID
Fondsname UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - USD Preferred (Acc.)
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Short-term variable NAV Money Market USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of –the Fund is to earn maximum current income in Euro terms consistent with liquidity and the preservation of capital. There can be no assurance that UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR Sustainable will achieve its objective. –The Fund invests in high quality, short-term, Euro-denominated debt securities of EU and nonEU governmental and other issuers ("money market instruments"). The Fund is actively managed and uses ESTR Index - Euro Short-term Rate solely for performance comparison (“Benchmark”). The Benchmark is not a reference benchmark for the purpose of attaining the sustainability characteristics promoted by the Fund.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.49 USD 23.04.2025
Vorheriger Preis * 120.48 USD 22.04.2025
52 Wochen Hoch * 120.49 USD 23.04.2025
52 Wochen Tief * 114.77 USD 24.04.2024
NAV * 120.49 USD 23.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 10'556'811'980
Anteilsklassevermögen *** 321'171'822
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.34% 31.12.2024
23.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.30% 31.12.2024
23.04.2025
1 Monat +0.35% 24.03.2025
23.04.2025
3 Monate +1.07% 23.01.2025
23.04.2025
6 Monate +2.25% 23.10.2024
23.04.2025
1 Jahr +5.00% 23.04.2024
23.04.2025
2 Jahre +10.74% 24.04.2023
23.04.2025
3 Jahre +14.27% 25.04.2022
23.04.2025
5 Jahre +14.47% 23.04.2020
23.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.14%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.14%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)