UBS (Lux) Credit Income Fund B USD

Stammdaten

ISIN LU0458985636
Valorennummer 10670981
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) Credit Income Fund B USD
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) Credit Suisse Fund Services (LUX) S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist eine Kapitalwertsteigerung in USD innerhalb festgelegter Risikoparameter. Die Anlagen können auf jede beliebige Währung lauten. Der grösste Teil des Vermögens wird in fest- und variabel verzinsliche verbriefte Vermögenswerte investiert. Die Anlagen erfolgen zumeist in Wertpapiere, die mindestens Investment-Grade-Qualität haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 125.15 USD 03.10.2024
Vorheriger Preis * 125.33 USD 02.10.2024
52 Wochen Hoch * 125.42 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 113.79 USD 09.10.2023
NAV * 125.15 USD 03.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 250'785'135
Anteilsklassevermögen *** 12'113'110
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.92% 29.12.2023
03.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.33% 29.12.2023
03.10.2024
1 Monat +0.94% 03.09.2024
03.10.2024
3 Monate +2.83% 03.07.2024
03.10.2024
6 Monate +4.70% 03.04.2024
03.10.2024
1 Jahr +9.80% 03.10.2023
03.10.2024
2 Jahre +18.72% 03.10.2022
03.10.2024
3 Jahre +11.29% 04.10.2021
03.10.2024
5 Jahre +20.36% 03.10.2019
03.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Intesa Sanpaolo S.p.A. 5% 1.80%
Caixabank S.A. 4.625% 1.75%
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125% 1.71%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 5.862% 1.58%
RCI Banque S.A. 4.875% 1.57%
DnB Bank ASA 4% 1.48%
Santander Holdings USA Inc. 2.49% 1.44%
Virgin Money UK PLC 4.625% 1.36%
Raiffeisen Bank International AG 4.75% 1.33%
Novo Banco, S.A. 4.25% 1.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.06%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)