ISIN | LU1663712799 |
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Valorennummer | 37844040 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed EUR CT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit in Obligationen investiert wird.Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von erstklassigen Staaten und Unternehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.90 EUR | 28.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 99.00 EUR | 25.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 99.71 EUR | 09.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 93.90 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 98.90 EUR | 28.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 166'861'738 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'813'626 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.60% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.26% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
1 Monat | +1.44% |
28.03.2025 - 28.04.2025
28.03.2025 28.04.2025 |
3 Monate | +1.33% |
28.01.2025 - 28.04.2025
28.01.2025 28.04.2025 |
6 Monate | +0.84% |
28.10.2024 - 28.04.2025
28.10.2024 28.04.2025 |
1 Jahr | +4.57% |
29.04.2024 - 28.04.2025
29.04.2024 28.04.2025 |
2 Jahre | +9.04% |
28.04.2023 - 28.04.2025
28.04.2023 28.04.2025 |
3 Jahre | -0.30% |
28.04.2022 - 28.04.2025
28.04.2022 28.04.2025 |
5 Jahre | -6.21% |
28.04.2020 - 28.04.2025
28.04.2020 28.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future June 25 | 4.54% | |
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Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.24% | |
SWC (LU) BF Sust Global HY NTH EUR | 3.22% | |
Euro Bobl Future June 25 | 2.73% | |
SWC (LU) BF Cmtt COCO NTH EUR | 1.80% | |
Italy (Republic Of) 4% | 1.56% | |
Spain (Kingdom of) 3.45% | 1.44% | |
Slovak (Republic of) 3.75% | 1.43% | |
France (Republic Of) 0.75% | 1.43% | |
Italy (Republic Of) 0.4% | 1.41% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.54% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.54% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |