UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund EB USD

Stammdaten

ISIN LU1692112649
Valorennummer 38312177
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund EB USD
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Subfund is to achieve the highest possible return in US dollars, while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. This Subfund aims to outperform the return of the MSCI World (NR) benchmark. The Subfund is actively managed. The benchmark has been selected because it is representative of the investment universe of the Subfund and it is therefore an appropriate performance comparator. The majority of the Subfund’s equity securities will not necessarily be components of or have weightings derived from the benchmark. The Investment Manager will use its discretion to significantly deviate the weighting of certain components of the benchmark and to significantly invest in companies or sectors not included in the benchmark in order to take advantage of specific investment opportunities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'882.04 USD 30.09.2024
Vorheriger Preis * 1'886.78 USD 27.09.2024
52 Wochen Hoch * 1'896.79 USD 24.09.2024
52 Wochen Tief * 1'435.86 USD 05.10.2023
NAV * 1'882.04 USD 30.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 326'762'413
Anteilsklassevermögen *** 10'856'283
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.94% 29.12.2023
30.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.50% 29.12.2023
30.09.2024
1 Monat +2.29% 30.08.2024
30.09.2024
3 Monate +11.11% 01.07.2024
30.09.2024
6 Monate +10.95% 02.04.2024
30.09.2024
1 Jahr +28.79% 02.10.2023
30.09.2024
2 Jahre +29.01% 30.09.2022
30.09.2024
3 Jahre +10.47% 30.09.2021
30.09.2024
5 Jahre +43.36% 30.09.2019
30.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Aena SME SA 4.62%
Digital Realty Trust Inc 4.47%
Keyera Corp 4.37%
E.ON SE 4.34%
Williams Companies Inc 4.30%
Kinder Morgan Inc Class P 4.20%
ONEOK Inc 4.15%
Flughafen Zuerich AG 3.38%
Union Pacific Corp 3.30%
Veolia Environnement SA 3.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 1.12%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)