ISIN | LU1683288002 |
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Valorennummer | 38312197 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Lux) Digital Health Equity Fund seeding P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des Subfonds ist es hauptsächlich, eine möglichst hohe Kapitalrendite in US-Dollar (Referenzwährung) zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Dieser Subfonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des MSCI World ESG Leaders (NR), zu übertreffen. Der Subfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex dient als Orientierungspunkt für die Portfoliozusammenstellung und als Basis für die Festlegung der Risikobeschränkungen und/oder die Berechnung der Performance Fee. Die Aktienengagements des Subfonds sind nicht notwendigerweise zu einem Grossteil Bestandteil des Referenzindex oder richten ihre Gewichtung an diesem aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'552.86 USD | 16.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'543.27 USD | 15.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'630.59 USD | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'230.16 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 1'552.86 USD | 16.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 711'850'183 | |
Anteilsklassevermögen *** | 20'934'717 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.69% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.58% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
1 Monat | +0.58% |
18.08.2025 - 16.09.2025
18.08.2025 16.09.2025 |
3 Monate | +4.63% |
16.06.2025 - 16.09.2025
16.06.2025 16.09.2025 |
6 Monate | +5.70% |
17.03.2025 - 16.09.2025
17.03.2025 16.09.2025 |
1 Jahr | -0.16% |
16.09.2024 - 16.09.2025
16.09.2024 16.09.2025 |
2 Jahre | +12.06% |
18.09.2023 - 16.09.2025
18.09.2023 16.09.2025 |
3 Jahre | +0.81% |
16.09.2022 - 16.09.2025
16.09.2022 16.09.2025 |
5 Jahre | -24.46% |
16.09.2020 - 16.09.2025
16.09.2020 16.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Doximity Inc Class A | 4.69% | |
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Veeva Systems Inc Class A | 4.47% | |
Guardant Health Inc | 4.18% | |
iRhythm Technologies Inc | 3.98% | |
JD Health International Inc | 3.98% | |
JMDC Inc Ordinary Shares | 3.86% | |
Koninklijke Philips NV | 3.48% | |
Zai Lab Ltd Ordinary Shares | 3.38% | |
TransMedics Group Inc | 3.21% | |
Intuitive Surgical Inc | 3.08% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.65% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |