LO Selection - The LATAM Bond Fund USD SH (EUR) PD

Stammdaten

ISIN LU1676408856
Valorennummer 38065335
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Selection - The LATAM Bond Fund USD SH (EUR) PD
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The Sub-Fund’s objective is to offer investors long-term returns by primarily investing in transferable securities which are debt in nature and other instruments issued by sovereign and corporate entities, including also investing in currencies. More precisely, the Sub-Fund mainly invests in securities issued by issuers whose country of domicile, country of incorporation or country of risk is in Latin America or are part of a group with a presence in Latin America.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 73.67 EUR 12.11.2024
Vorheriger Preis * 73.83 EUR 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 75.04 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 68.48 EUR 27.11.2023
NAV * 73.67 EUR 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 75'284'783
Anteilsklassevermögen *** 36'811
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.59% 29.12.2023
12.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.48% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat -0.91% 14.10.2024
12.11.2024
3 Monate +0.59% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +3.27% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +4.55% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre -0.04% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre -19.84% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre -21.73% 12.11.2019
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

MARB BondCo PLC 3.95% 2.13%
Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 8.375% 1.91%
Cencosud S.A. 4.375% 1.91%
CEMEX S.A.B. de C.V. 5.125% 1.89%
Banco de Credito del Peru 3.125% 1.89%
Aegea Finance S.a r.l. 6.75% 1.87%
Alpek SAB de CV 4.25% 1.83%
Central America Bottling Corporation / Cbc Bottling Holdco S L / Beliv Hold 1.79%
Cibanco S A Institucion De Banca Multiple Trust 4.962% 1.76%
Cosan Luxembourg S.A. 7.5% 1.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.57%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)