ISIN | LU1676407536 |
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Valorennummer | 38065321 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Selection - The LATAM Bond Fund USD PA |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The Sub-Fund’s objective is to offer investors long-term returns by primarily investing in transferable securities which are debt in nature and other instruments issued by sovereign and corporate entities, including also investing in currencies. More precisely, the Sub-Fund mainly invests in securities issued by issuers whose country of domicile, country of incorporation or country of risk is in Latin America or are part of a group with a presence in Latin America. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 118.96 USD | 15.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 118.78 USD | 12.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 118.96 USD | 15.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 110.28 USD | 14.01.2025 |
NAV * | 118.96 USD | 15.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 109'385'315 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'857'178 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.43% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.98% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
1 Monat | +1.03% |
18.08.2025 - 15.09.2025
18.08.2025 15.09.2025 |
3 Monate | +3.77% |
16.06.2025 - 15.09.2025
16.06.2025 15.09.2025 |
6 Monate | +5.06% |
17.03.2025 - 15.09.2025
17.03.2025 15.09.2025 |
1 Jahr | +5.04% |
16.09.2024 - 15.09.2025
16.09.2024 15.09.2025 |
2 Jahre | +16.67% |
15.09.2023 - 15.09.2025
15.09.2023 15.09.2025 |
3 Jahre | +18.42% |
15.09.2022 - 15.09.2025
15.09.2022 15.09.2025 |
5 Jahre | +7.17% |
15.09.2020 - 15.09.2025
15.09.2020 15.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Consorico Transmantaro SA 5.2% | 2.62% | |
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Inversiones CMPC SA 6.125% | 2.12% | |
Banco de Chile 2.99% | 2.06% | |
LATAM Airlines Group SA 7.875% | 2.04% | |
Arcos Dorados B.V. 6.375% | 2.01% | |
Klabin Austria GmbH 5.75% | 2.00% | |
CEMEX S.A.B. de C.V. 7.2% | 1.99% | |
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. 5.875% | 1.99% | |
Banco de Credito del Peru 5.8% | 1.99% | |
Banco Bradesco S.A., Grand Cayman Branch 6.5% | 1.96% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.57% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |