Thornburg International Equity Fund I USD Accumulating (Unhedged)

Stammdaten

ISIN IE00B5LLW880
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Thornburg International Equity Fund I USD Accumulating (Unhedged)
Fondsanbieter Thornburg Investment Management, Inc. 2300 North Ridgetop Road
Santa Fe, NM 87506
United States of America
Telefon: +1 800 847 0200
E-Mail: global@thornburg.com
Fondsanbieter Thornburg Investment Management, Inc.
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation by investing in equity and, to a lesser extent, debt securities. The secondary, non-fundamental objective of the Fund is to seek some current income. Under normal circumstances, the Fund will invest at least 90% of its assets (excluding cash and Money Market Instruments) in equity securities issued by issuers domiciled outside the US.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 28.97 USD 11.12.2025
Vorheriger Preis * 28.91 USD 10.12.2025
52 Wochen Hoch * 28.97 USD 11.12.2025
52 Wochen Tief * 21.18 USD 07.04.2025
NAV * 28.97 USD 11.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 33'277'994
Anteilsklassevermögen *** 17'305'824
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +34.87% 31.12.2024
11.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +18.08% 31.12.2024
11.12.2025
1 Monat +1.12% 11.11.2025
11.12.2025
3 Monate +4.77% 11.09.2025
11.12.2025
6 Monate +10.91% 11.06.2025
11.12.2025
1 Jahr +30.50% 11.12.2024
11.12.2025
2 Jahre +54.59% 11.12.2023
11.12.2025
3 Jahre +70.91% 11.12.2022
11.12.2025
5 Jahre +63.12% 11.12.2020
11.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Samsung Electronics Co Ltd 3.55%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.08%
Hitachi Ltd 3.01%
Enel SpA 2.94%
AstraZeneca PLC 2.93%
NN Group NV 2.79%
Safran SA 2.78%
Sony Group Corp 2.73%
Schneider Electric SE 2.73%
TotalEnergies SE 2.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)