| ISIN | LU1646585114 |
|---|---|
| Valorennummer | 37470435 |
| Bloomberg Global ID | VOMSEHE LX |
| Fondsname | Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders H (hedged) |
| Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | "Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern, die zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise beitragen." |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 113.61 EUR | 24.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 112.68 EUR | 21.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 119.74 EUR | 13.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 83.82 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 113.61 EUR | 24.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 113.61 EUR | 24.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 113.61 EUR | 24.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 2'671'271'663 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 40'699'637 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +24.97% |
31.12.2024 - 24.11.2025
31.12.2024 24.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +23.85% |
31.12.2024 - 24.11.2025
31.12.2024 24.11.2025 |
| 1 Monat | -2.76% |
24.10.2025 - 24.11.2025
24.10.2025 24.11.2025 |
| 3 Monate | +4.79% |
25.08.2025 - 24.11.2025
25.08.2025 24.11.2025 |
| 6 Monate | +14.91% |
26.05.2025 - 24.11.2025
26.05.2025 24.11.2025 |
| 1 Jahr | +23.81% |
25.11.2024 - 24.11.2025
25.11.2024 24.11.2025 |
| 2 Jahre | +34.59% |
24.11.2023 - 24.11.2025
24.11.2023 24.11.2025 |
| 3 Jahre | +37.31% |
24.11.2022 - 24.11.2025
24.11.2022 24.11.2025 |
| 5 Jahre | -6.98% |
24.11.2020 - 24.11.2025
24.11.2020 24.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.78% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 6.16% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 6.01% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.67% | |
| HDFC Bank Ltd | 3.14% | |
| Gold Fields Ltd | 2.58% | |
| Grupo Mexico SAB de CV Class B | 2.57% | |
| Wiwynn Corp Ordinary Shares | 2.40% | |
| AIA Group Ltd | 2.38% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.29% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 2.06% |
|---|---|
| Datum TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.06% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |