VTWM Special Funds - Global High Yield Bond Fund CHF

Stammdaten

ISIN LU1675772021
Valorennummer 38092284
Bloomberg Global ID
Fondsname VTWM Special Funds - Global High Yield Bond Fund CHF
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG
Vertreter in der Schweiz PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefon: +41 44 215 28 38
Distributor(en) PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefon: +41 44 215 28 38
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.43 CHF 02.10.2025
Vorheriger Preis * 94.42 CHF 01.10.2025
52 Wochen Hoch * 94.53 CHF 18.09.2025
52 Wochen Tief * 89.92 CHF 09.04.2025
NAV * 94.43 CHF 02.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.99% 31.12.2024
02.10.2025
1 Monat +0.75% 02.09.2025
02.10.2025
3 Monate +1.33% 02.07.2025
02.10.2025
6 Monate +2.44% 02.04.2025
02.10.2025
1 Jahr +1.32% 02.10.2024
02.10.2025
2 Jahre +11.94% 02.10.2023
02.10.2025
3 Jahre +18.19% 04.10.2022
02.10.2025
5 Jahre -6.02% 02.10.2020
02.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 2.18%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)