ISIN | CH0380645348 |
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Valorennummer | 38064534 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Enhanced Liquidity USD J dy |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, den Anlegern ein Risiko- und Renditeprofil anzubieten, das dem einer Geldmarktanlage entspricht. Dies wird erreicht, indem in Aktien, Obligationen und andere Finanzinstrumente investiert wird. Die durchschnittliche Portfolioduration darf ein Jahr nicht übersteigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'090.74 USD | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'090.22 USD | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'111.99 USD | 12.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'059.44 USD | 13.11.2024 |
NAV * | 1'090.74 USD | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'888'894'828 | |
Anteilsklassevermögen *** | 470'082'766 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.27% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.77% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +0.42% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +1.14% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +2.22% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +0.06% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +2.28% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +5.49% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +5.48% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Revrepo_4.3%_Mmf-Aaa-A_Scb_Ldn_02.06.2025 | 4.87% | |
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REVREPO_4.32%_MMF-AAA-BBB_SCB_LDN_03.06.2025 | 4.87% | |
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_NATEXIS_03.06.2025 | 4.87% | |
Revrepo_4.29%_Mmf-Aaa-A_Bnp_02.06.2025 | 2.62% | |
Bank of Montreal 5.029% | 1.95% | |
BNG Bank N.V. 5.32% | 1.90% | |
MUFG Bank Ltd (Sydney Branch) 0% | 1.87% | |
Bank of America, N.A. 5.081% | 1.69% | |
Banco Santander, S.A. 0% | 1.68% | |
AT&T Inc 4% | 1.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.181% |
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Datum TER | 13.11.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |