PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund CHF I

Stammdaten

ISIN LU1576639170
Valorennummer 35946997
Bloomberg Global ID
Fondsname PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund CHF I
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG
Vertreter in der Schweiz PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefon: +41 44 215 28 38
Distributor(en) PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefon: +41 44 215 28 38
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik des PPF II („PMG Partners Funds II“) – SMAG Global Equity Fund („Teilfonds“) ist es, durch die Anlage in Vermögenswerte im Rahmen der durch das Verwaltungsreglement vorgegebenen Anlagegrenzen einen Wertzuwachs aus Kapitalgewinn und Dividenden zu erzielen. Dazu investiert der Teilfonds weltweit in Aktien und andere Beteiligungspapiere, welche an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden.Zur Erreichung des Anlageziels wird beabsichtigt, das Teilfondsvermögen zu mindestens 51%, nach Abzug der Barmittel, in sorgfältig ausgewählte Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen weltweit zu investieren.Außerdem darf dieser Teilfonds bis zu einem Drittel seines gesamten Vermögens, nach Abzug von Barmittel, weltweit in alle anderen zulässigen Vermögensgegenstände investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.94 CHF 30.10.2024
Vorheriger Preis * 114.23 CHF 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 120.24 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 102.92 CHF 02.11.2023
NAV * 113.94 CHF 30.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 43'787'710
Anteilsklassevermögen *** 25'159'239
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.77% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat -2.52% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate -3.45% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate -0.04% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +13.97% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +12.16% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre -1.60% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre +17.95% 30.10.2019
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Zurich Insurance Group AG 1.88%
Hoya Corp 1.87%
NextEra Energy Inc 1.86%
Sika AG 1.82%
Canon Inc 1.78%
Investor AB Class B 1.78%
Costco Wholesale Corp 1.78%
Wesfarmers Ltd 1.77%
Parker Hannifin Corp 1.76%
Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.26%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.61%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)