Quaero Capital Funds (Lux)-Accessible Clean Energy C (USD)

Stammdaten

ISIN LU1633832503
Valorennummer 37115000
Bloomberg Global ID
Fondsname Quaero Capital Funds (Lux)-Accessible Clean Energy C (USD)
Fondsanbieter Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefon: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Fondsanbieter Quaero Capital S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 518 8300
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to contribute to decarbonisation by investing and taking an active role along the clean energy value chain while outperforming global equity markets (midlarge capitalizations). The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 9 Product. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its objectives. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Sub-Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses the MSCI World Net Total Return Index denominated in the relevant Reference Currency for calculation of the Performance Fee (combined with a High Water Mark, as defined and further described below). The Company may change the Sub-Fund’s performance comparison benchmark index without prior notice. Any such change will be communicated to Shareholders and updated in the Prospectus at the next available opportunity.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 190.61 USD 25.06.2025
Vorheriger Preis * 191.66 USD 24.06.2025
52 Wochen Hoch * 194.23 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 145.68 USD 07.04.2025
NAV * 190.61 USD 25.06.2025
Ausgabepreis * 190.61 USD 25.06.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 54'049'178
Anteilsklassevermögen *** 2'655'536
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.33% 31.12.2024
25.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.38% 31.12.2024
25.06.2025
1 Monat +4.34% 26.05.2025
25.06.2025
3 Monate +12.63% 25.03.2025
25.06.2025
6 Monate +10.69% 27.12.2024
25.06.2025
1 Jahr +4.44% 25.06.2024
25.06.2025
2 Jahre -8.61% 26.06.2023
25.06.2025
3 Jahre -16.09% 27.06.2022
25.06.2025
5 Jahre +12.44% 25.06.2020
25.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Iberdrola SA 5.89%
Schneider Electric SE 5.80%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 5.63%
GE Vernova Inc 4.96%
Eaton Corp PLC 4.38%
Infineon Technologies AG 4.13%
Legrand SA 4.10%
Siemens AG 4.08%
E.ON SE 4.05%
Linde PLC 4.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.564%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 12.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)