Quaero Capital Funds (Lux) - Accessible Clean Energy A (USD)

Stammdaten

ISIN LU1633832339
Valorennummer 37114990
Bloomberg Global ID
Fondsname Quaero Capital Funds (Lux) - Accessible Clean Energy A (USD)
Fondsanbieter Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefon: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Fondsanbieter Quaero Capital S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 518 8300
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to contribute to decarbonisation by investing and taking an active role along the clean energy value chain while outperforming global equity markets (midlarge capitalizations). The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 9 Product. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its objectives. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Sub-Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses the MSCI World Net Total Return Index denominated in the relevant Reference Currency for calculation of the Performance Fee (combined with a High Water Mark, as defined and further described below). The Company may change the Sub-Fund’s performance comparison benchmark index without prior notice. Any such change will be communicated to Shareholders and updated in the Prospectus at the next available opportunity.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 138.47 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 137.03 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 152.37 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 130.76 USD 22.04.2024
NAV * 138.47 USD 21.11.2024
Ausgabepreis * 138.47 USD 21.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 64'410'151
Anteilsklassevermögen *** 682'039
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.13% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) -3.19% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -5.82% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -3.57% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -3.19% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +2.83% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre -24.81% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -42.79% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +28.15% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 8.43%
Schneider Electric SE 8.40%
Prysmian SpA 5.72%
Eaton Corp PLC 5.56%
Iberdrola SA 5.11%
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 5.10%
NextEra Energy Inc 4.87%
Linde PLC 4.80%
First Solar Inc 3.91%
Hubbell Inc 3.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 12.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)