ISIN | CH0364960218 |
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Valorennummer | 36496021 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VF (CH) - Valiant Helvétique Dynamic VA |
Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Fondsanbieter | Valiant Bank |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) | Valiant Bank AG |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 126.78 CHF | 14.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 126.79 CHF | 13.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 130.36 CHF | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 118.29 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 126.78 CHF | 14.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 242'469'172 | |
Anteilsklassevermögen *** | 150'231'331 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.08% |
31.12.2024 - 14.01.2025
31.12.2024 14.01.2025 |
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1 Monat | -1.05% |
16.12.2024 - 14.01.2025
16.12.2024 14.01.2025 |
3 Monate | -2.49% |
14.10.2024 - 14.01.2025
14.10.2024 14.01.2025 |
6 Monate | -1.45% |
15.07.2024 - 14.01.2025
15.07.2024 14.01.2025 |
1 Jahr | +6.59% |
15.01.2024 - 14.01.2025
15.01.2024 14.01.2025 |
2 Jahre | +8.94% |
16.01.2023 - 14.01.2025
16.01.2023 14.01.2025 |
3 Jahre | -0.74% |
14.01.2022 - 14.01.2025
14.01.2022 14.01.2025 |
5 Jahre | +13.43% |
14.01.2020 - 14.01.2025
14.01.2020 14.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Idx + C | 4.66% | |
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SWC (CH) EF Resp CH High Quality GT CHF | 4.37% | |
CSIF (CH) II Gold Blue QBH CHF | 3.43% | |
zCapital Swiss Dividend Fund ZA | 3.27% | |
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw C | 3.10% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.87% | |
Roche Holding AG | 2.64% | |
Nestle SA | 2.62% | |
FvS Bond Opportunities CHF IT | 2.47% | |
Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc H | 2.40% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 1.24% |
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Datum TER *** | 31.10.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.66% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |