VF (CH) - Valiant Helvétique Dynamic VA

Stammdaten

ISIN CH0364960218
Valorennummer 36496021
Bloomberg Global ID
Fondsname VF (CH) - Valiant Helvétique Dynamic VA
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 141.78 CHF 18.12.2025
Vorheriger Preis * 140.96 CHF 17.12.2025
52 Wochen Hoch * 141.78 CHF 18.12.2025
52 Wochen Tief * 120.64 CHF 09.04.2025
NAV * 141.78 CHF 18.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 416'990'518
Anteilsklassevermögen *** 271'387'318
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.74% 31.12.2024
18.12.2025
1 Monat +2.90% 18.11.2025
18.12.2025
3 Monate +3.72% 18.09.2025
18.12.2025
6 Monate +6.76% 18.06.2025
18.12.2025
1 Jahr +11.44% 18.12.2024
18.12.2025
2 Jahre +19.27% 18.12.2023
18.12.2025
3 Jahre +27.04% 19.12.2022
18.12.2025
5 Jahre +23.52% 18.12.2020
18.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc 4.16%
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Idx + C 3.88%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw C 3.39%
zCapital Swiss Dividend Fund ZA 3.26%
Novartis AG Registered Shares 3.01%
Roche Holding AG 2.59%
Nestle SA 2.58%
SWC (CH) EF Resp CH High Quality GT CHF 2.39%
FvS Bond Opportunities CHF IT 2.37%
Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc H 2.35%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.24%
Datum TER *** 31.10.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)