ISIN | CH0364960218 |
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Valorennummer | 36496021 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VF (CH) - Valiant Helvétique Dynamic VA |
Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Fondsanbieter | Valiant Bank |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) | Valiant Bank AG |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 126.84 CHF | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 127.49 CHF | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 129.27 CHF | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 111.41 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 126.84 CHF | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 232'128'024 | |
Anteilsklassevermögen *** | 145'125'343 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.37% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +3.13% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | +0.13% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +4.25% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +8.11% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | +13.12% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | -3.09% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | +19.31% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Idx + C | 5.06% | |
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SWC (CH) EF Resp CH High Quality GT CHF | 4.53% | |
zCapital Swiss Dividend Fund ZA | 3.35% | |
CSIF (CH) II Gold Blue FBH | 3.19% | |
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw C | 3.11% | |
Nestle SA | 3.06% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.04% | |
Roche Holding AG | 2.91% | |
FvS Bond Opportunities CHF IT | 2.45% | |
Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc H | 2.37% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 1.24% |
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Datum TER *** | 31.10.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.66% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |