ISIN | LU1138637738 |
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Valorennummer | 26145793 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | S.E.A. Asian High Yield Bond Fund - In Liquidation B |
Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) | Corner Banca SA |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik des S.E.A. Funds - S.E.A. Asian High Yield Bond Fund („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen, wobei Investitionen im Raum Asien angestrebt werden. Zudem wird angestrebt, innerhalb der in der Anlagepolitik dargestellten Grenzen für Renten in High Yield Bonds zu investieren, also in festverzinsliche Anleihen ohne ein Investment Grade Rating, welche die Möglichkeit von höheren Renditen eröffnen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 0.52 USD | 30.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 0.59 USD | 28.06.2024 |
52 Wochen Hoch * | 4.47 USD | 29.12.2023 |
52 Wochen Tief * | 0.52 USD | 30.09.2024 |
NAV * | 0.52 USD | 30.09.2024 |
Ausgabepreis * | 0.52 USD | 30.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 0.52 USD | 30.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 164'715 | |
Anteilsklassevermögen *** | 124'067 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -88.37% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -88.37% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
1 Monat | 0.00% |
30.09.2024 - 30.09.2024
30.09.2024 30.09.2024 |
3 Monate | 0.00% |
30.09.2024 - 30.09.2024
30.09.2024 30.09.2024 |
6 Monate | -11.86% |
28.06.2024 - 30.09.2024
28.06.2024 30.09.2024 |
1 Jahr | -88.37% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
2 Jahre | -99.47% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 Jahre | -99.53% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 Jahre | -99.54% |
30.09.2019 - 30.09.2024
30.09.2019 30.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hyflux Ltd 0% | 7.41% | |
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CW Advanced Technologies Pte Ltd. 0% | 0.00% | |
Ezion Holdings Ltd 0% | 0.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 1.55% |
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Datum TER *** | 30.09.2022 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.54% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.07.2023 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |