UBAM - Global High Yield Solution RHDm

Stammdaten

ISIN LU1509910136
Valorennummer 34324016
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Global High Yield Solution RHDm
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Bietet bei begrenztem Zinsrisiko Zugang zum hohen Ertragspotenzial von High-Yield-Anleihen. Investiert in äusserst liquide High-Yield-CDSIndizes. Exposure in High-Yield-Anleihen kann zwischen 80-120% des NIW variieren. Makroökonomischer Investmentprozess
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 84.21 GBP 24.11.2025
Vorheriger Preis * 83.85 GBP 21.11.2025
52 Wochen Hoch * 84.89 GBP 27.10.2025
52 Wochen Tief * 78.85 GBP 08.04.2025
NAV * 84.21 GBP 24.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'966'404'005
Anteilsklassevermögen *** 9'657'449
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.84% 30.12.2024
24.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.84% 30.12.2024
24.11.2025
1 Monat -0.46% 24.10.2025
24.11.2025
3 Monate 0.00% 26.08.2025
24.11.2025
6 Monate +1.64% 28.05.2025
24.11.2025
1 Jahr +0.25% 25.11.2024
24.11.2025
2 Jahre +4.25% 27.11.2023
24.11.2025
3 Jahre +8.13% 28.11.2022
24.11.2025
5 Jahre +2.47% 24.11.2020
24.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

US 5YR 202509 6.83%
United States Treasury Notes 1.25% 3.58%
United States Treasury Notes 1.25% 3.39%
United States Treasury Notes 0.5% 3.39%
United States Treasury Notes 1.25% 3.35%
United States Treasury Notes 0.5% 3.28%
United States Treasury Notes 0.625% 3.09%
United States Treasury Notes 0.5% 2.99%
United States Treasury Notes 0.375% 2.98%
United States Treasury Notes 1.25% 2.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0104%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)