ISIN | LU1581412480 |
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Valorennummer | 35865761 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Funds - Generation Global (USD) I A |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefon: +41 22 793 06 87 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Portefeuilles in Dividendenpapiere, Vorzugsaktien und wandelbare Wertpapiere von Gesellschaften weltweit (einschliesslich der Emerging Markets). Durch langfristige Anlagen und die Integration von Nachhaltigkeitsresearch in eine rigorose fundamentale Aktienanalyse strebt der Teilfonds eine überdurchschnittliche Anlageperformance an. Mit nachhaltigen Anlagen wird ausdrücklich anerkannt, dass wirtschaftliche, gesundheitliche, ökologische, soziale und Governancebezogene Faktoren die langfristige Unternehmensrentabilität direkt beeinflussen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 43.08 USD | 19.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 43.38 USD | 18.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 44.93 USD | 26.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 37.64 USD | 05.01.2024 |
NAV * | 43.08 USD | 19.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'816'798'635 | |
Anteilsklassevermögen *** | 51'402'106 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.92% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +17.42% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
1 Monat | +0.34% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 Monate | -3.15% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 Monate | +4.98% |
19.06.2024 - 19.12.2024
19.06.2024 19.12.2024 |
1 Jahr | +10.91% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 Jahre | +41.15% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 Jahre | +5.35% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 Jahre | +45.92% |
19.12.2019 - 19.12.2024
19.12.2019 19.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.73% | |
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Amazon.com Inc | 7.19% | |
Becton Dickinson & Co | 5.14% | |
CBRE Group Inc Class A | 3.54% | |
MercadoLibre Inc | 3.50% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.49% | |
Legrand SA | 3.46% | |
Equifax Inc | 3.27% | |
Accenture PLC Class A | 3.19% | |
Nutanix Inc Class A | 2.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 1.21% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |