LO Funds - Generation Global (USD) I A

Stammdaten

ISIN LU1581412480
Valorennummer 35865761
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Generation Global (USD) I A
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Portefeuilles in Dividendenpapiere, Vorzugsaktien und wandelbare Wertpapiere von Gesellschaften weltweit (einschliesslich der Emerging Markets). Durch langfristige Anlagen und die Integration von Nachhaltigkeitsresearch in eine rigorose fundamentale Aktienanalyse strebt der Teilfonds eine überdurchschnittliche Anlageperformance an. Mit nachhaltigen Anlagen wird ausdrücklich anerkannt, dass wirtschaftliche, gesundheitliche, ökologische, soziale und Governancebezogene Faktoren die langfristige Unternehmensrentabilität direkt beeinflussen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 43.08 USD 19.12.2024
Vorheriger Preis * 43.38 USD 18.12.2024
52 Wochen Hoch * 44.93 USD 26.09.2024
52 Wochen Tief * 37.64 USD 05.01.2024
NAV * 43.08 USD 19.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'816'798'635
Anteilsklassevermögen *** 51'402'106
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.92% 29.12.2023
19.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +17.42% 29.12.2023
19.12.2024
1 Monat +0.34% 19.11.2024
19.12.2024
3 Monate -3.15% 19.09.2024
19.12.2024
6 Monate +4.98% 19.06.2024
19.12.2024
1 Jahr +10.91% 19.12.2023
19.12.2024
2 Jahre +41.15% 19.12.2022
19.12.2024
3 Jahre +5.35% 20.12.2021
19.12.2024
5 Jahre +45.92% 19.12.2019
19.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 7.73%
Amazon.com Inc 7.19%
Becton Dickinson & Co 5.14%
CBRE Group Inc Class A 3.54%
MercadoLibre Inc 3.50%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.49%
Legrand SA 3.46%
Equifax Inc 3.27%
Accenture PLC Class A 3.19%
Nutanix Inc Class A 2.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.21%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)