UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF hEUR acc

Stammdaten

ISIN IE00BDGV0746
Valorennummer 37839962
Bloomberg Global ID USMUFE SW
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF hEUR acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to seek to track the alternatively weighted equity market performance of the US market. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the MSCI USA Select Factor Mix Index (Net Return) (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the MSCI USA Select Factor Mix Index (Net Return) and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track), in accordance with the Prospectus (the "Index") as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the difference in performance between the Fund and the Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 26.51 EUR 21.07.2025
Vorheriger Preis * 26.54 EUR 18.07.2025
52 Wochen Hoch * 27.03 EUR 29.11.2024
52 Wochen Tief * 22.65 EUR 08.04.2025
NAV * 26.51 EUR 21.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 142'831'371
Anteilsklassevermögen *** 7'306'237
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.36% 31.12.2024
21.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.60% 31.12.2024
21.07.2025
1 Monat +1.99% 23.06.2025
21.07.2025
3 Monate +10.16% 22.04.2025
21.07.2025
6 Monate +0.82% 21.01.2025
21.07.2025
1 Jahr +8.07% 22.07.2024
21.07.2025
2 Jahre +26.34% 21.07.2023
21.07.2025
3 Jahre +36.94% 21.07.2022
21.07.2025
5 Jahre +64.95% 21.07.2020
21.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Visa Inc Class A 2.44%
Apple Inc 1.65%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.64%
Netflix Inc 1.46%
Walmart Inc 1.42%
Johnson & Johnson 1.20%
Mastercard Inc Class A 1.14%
Merck & Co Inc 1.13%
Costco Wholesale Corp 1.05%
NVIDIA Corp 1.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 17.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.28%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.28%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)