| ISIN | LU1369534430 |
|---|---|
| Valorennummer | 31955633 |
| Bloomberg Global ID | VABRSIU LX |
| Fondsname | VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid USD Super Institutional |
| Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
| Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve Eric Sturdza Asset Management SA Geneva |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | Multi-Strategy ARIS |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
| Investment-Strategie *** | The general objective of the Sub-Fund is to increase the value of its assets over the medium term, through the use of systematic investment strategies across different asset classes. The quantitative objective of the Sub-Fund is to outperform the rolling three (3) months Euribor rate (Bloomberg code HVB3MRE Index) (the “Benchmark”) or its equivalent in the Reference Currency of each Share Class. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'310.95 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'311.95 USD | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'311.95 USD | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 1'174.34 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'310.95 USD | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | 1'305.71 USD | 08.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 38'712'944 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'305 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.42% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.32% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
| 1 Monat | +1.06% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +2.22% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +6.16% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +8.26% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +17.61% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +22.29% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | +28.89% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIA Smart-Equity US X USD Acc | 16.68% | |
|---|---|---|
| VIA Smart-Equity Europe X EUR Acc | 8.11% | |
| VIA Smart-Equity World X USD Acc | 7.03% | |
| Amundi Euro Overnight Return ETF Acc | 1.81% | |
| Atradius Finance BV | 1.50% | |
| Stena International SA | 1.14% | |
| Nexans SA | 1.12% | |
| Volksbank Wien AG 5.192% | 1.12% | |
| Banque Federative du Credit Mutuel | 1.11% | |
| Getlink SE | 1.10% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2024 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.67% |
| Ongoing Charges *** | 0.93% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |