| ISIN | IE00BD3WDG09 |
|---|---|
| Valorennummer | 36006803 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund GBP I Accumulating Class Unhedged |
| Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from a blend of Hard Currency-denominated debt issued in Emerging Market Countries, local currencies of Emerging Market Countries and debt issued by corporate issuers in Emerging Market Countries. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 12.10 GBP | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 12.06 GBP | 08.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 12.12 GBP | 19.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 10.68 GBP | 22.04.2025 |
| NAV * | 12.10 GBP | 09.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 437'965'953 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 6'088 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.50% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.99% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 Monat | +0.67% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +3.52% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +8.45% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +7.39% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +15.85% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +20.60% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | +11.87% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar26 | 7.76% | |
|---|---|---|
| South Africa (Republic of) | 1.91% | |
| Mexico (United Mexican States) | 1.79% | |
| Mexico (United Mexican States) | 1.76% | |
| F/C Us 2yr Note (Cbt) Mar26 | 1.44% | |
| Romania (Republic Of) | 1.24% | |
| India (Republic of) | 1.07% | |
| Czech (Republic of) | 0.94% | |
| Egypt (Arab Republic of) | 0.93% | |
| Turkey (Republic of) | 0.87% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.81% |
|---|---|
| Datum TER | 28.11.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 0.82% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |