LO Funds - TargetNetZero Global IG Corporate (USD) IA

Stammdaten

ISIN LU1577884775
Valorennummer 35865095
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - TargetNetZero Global IG Corporate (USD) IA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates TR index is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the above-mentioned index. However, depending on their involvement in specific activities listed in the SFDR Annex, securities in the above-mentioned index may be excluded from the Sub-Fund’s portfolio or, if included, their weighting may vary to some extent. The Investment Manager may also select securities not included in the above-mentioned index in order to take advantage of investment opportunities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.61 USD 08.01.2026
Vorheriger Preis * 11.63 USD 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 11.64 USD 28.10.2025
52 Wochen Tief * 10.36 USD 13.01.2025
NAV * 11.61 USD 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 301'130'781
Anteilsklassevermögen *** 7'101'934
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.04% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.68% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.56% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +0.76% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +3.41% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +11.14% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +13.45% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +20.55% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre -1.96% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

10 Year Treasury Note Future Dec 25 8.35%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 25 5.34%
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r 3.25%
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r 1.39%
Euro Bund Future Dec 25 1.34%
Enel S.p.A. 4.5% 1.09%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.247% 0.86%
E.ON International Finance B.V. 6.65% 0.81%
Vodafone Group PLC 4.125% 0.78%
JPMorgan Chase & Co. 3.625% 0.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.60%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)