Franklin Technology Fund W (Acc)

Stammdaten

ISIN LU0976566736
Valorennummer 22469659
Bloomberg Global ID
Fondsname Franklin Technology Fund W (Acc)
Fondsanbieter Franklin Templeton Switzerland Ltd Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 217 81 81
Web: www.franklintempleton.ch
Fondsanbieter Franklin Templeton Switzerland Ltd
Vertreter in der Schweiz Franklin Templeton Switzerland AG
Zürich
Distributor(en) FRANKLIN TEMPLETON SWITZERLAND LTD
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Beteiligung an den Wachstumschancen vielversprechender Schlüsselindustrien wie Internet, Telekommunikation, Informationsdienstleistungen. Konzentration auf Unternehmen, die von Entwicklung, Forschung und Technologieeinsatz profitieren. Anlage vorwiegend in Aktien von US-Emittenten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 63.79 USD 12.11.2024
Vorheriger Preis * 63.53 USD 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 64.10 USD 07.11.2024
52 Wochen Tief * 45.92 USD 15.11.2023
NAV * 63.79 USD 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 10'884'455'502
Anteilsklassevermögen *** 420'438'427
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +27.78% 29.12.2023
12.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +33.92% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat +3.24% 13.10.2024
12.11.2024
3 Monate +16.41% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +16.21% 12.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +42.99% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +83.78% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre +2.31% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre +137.49% 12.11.2019
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 9.16%
Microsoft Corp 8.00%
Amazon.com Inc 5.45%
Apple Inc 4.97%
Broadcom Inc 4.79%
ServiceNow Inc 2.97%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.86%
Oracle Corp 2.81%
Synopsys Inc 2.79%
Advanced Micro Devices Inc 2.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.90%
Datum TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)