ISIN | LI0133634696 |
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Valorennummer | 13363469 |
Bloomberg Global ID | BBG0024Z5H55 |
Fondsname | LGT EM LC Bond Fund (EUR) A |
Fondsanbieter |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefon: +423 235 25 25 |
Fondsanbieter | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Vertreter in der Schweiz |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefon: +41 55 415 96 00 |
Distributor(en) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Fonds ist es, ein angemessenes Kapitalwachstum zu erreichen. Der Fonds ist bestrebt, dies zu erreichen, indem er mindestens 85 % seines Nettoinventarwerts in den Teilfonds LGT Bond EMMA LC Sub-Fund (der „Master-Fonds“), einen Teilfonds der Crown Sigma UCITS plc, investiert. Die Performance des Fonds entspricht im Wesentlichen der Performance des Master-Fonds. Der Master-Fonds ist strategisch bestrebt, dies zu erreichen, indem er primär in ein breites Spektrum aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten investiert, die von Emittenten mit starken Verbindungen zu Schwellenmärkten ausgegeben werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 798.55 EUR | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 799.25 EUR | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 831.40 EUR | 21.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 785.77 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 798.55 EUR | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 69'928'041 | |
Anteilsklassevermögen *** | 69'313'424 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.18% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.97% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | -1.02% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | -3.55% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | -2.51% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +1.49% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +7.87% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +3.04% |
31.10.2021 - 31.10.2024
31.10.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | -1.73% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LGT EM LC Bond A USD | 100.02% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2024 |
TER | 1.58% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |