ISIN | LI0133634688 |
---|---|
Valorennummer | 13363468 |
Bloomberg Global ID | BBG0024Z50H9 |
Fondsname | LGT EM LC Bond Fund (CHF) B |
Fondsanbieter |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefon: +423 235 25 25 |
Fondsanbieter | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Vertreter in der Schweiz |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefon: +41 55 415 96 00 |
Distributor(en) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Fonds ist es, ein angemessenes Kapitalwachstum zu erreichen. Der Fonds ist bestrebt, dies zu erreichen, indem er mindestens 85 % seines Nettoinventarwerts in den Teilfonds LGT Bond EMMA LC Sub-Fund (der „Master-Fonds“), einen Teilfonds der Crown Sigma UCITS plc, investiert. Die Performance des Fonds entspricht im Wesentlichen der Performance des Master-Fonds. Der Master-Fonds ist strategisch bestrebt, dies zu erreichen, indem er primär in ein breites Spektrum aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten investiert, die von Emittenten mit starken Verbindungen zu Schwellenmärkten ausgegeben werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'028.95 CHF | 04.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'028.62 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'066.64 CHF | 11.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 966.09 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 1'028.95 CHF | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 53'382'004 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'830'515 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.41% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +1.86% |
06.05.2025 - 04.06.2025
06.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | -2.63% |
05.03.2025 - 04.06.2025
05.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +0.57% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +0.38% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +3.55% |
06.06.2023 - 04.06.2025
06.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +2.89% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | -7.85% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LGT EM LC Bond A USD | 100.02% | |
---|---|---|
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2024 |
TER | 1.58% |
---|---|
Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.94% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |