Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO NTH EUR

Stammdaten

ISIN LU1583993347
Valorennummer 36094881
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO NTH EUR
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds Swisscanto (LU) Bond Fund COCO investiert vorwiegend (mindestens 51% des Gesamtvermögens des Teilfonds) in Forderungsrechte von Finanzinstituten, namentlich in Contingent Convertible Anleihen, sowie in nachrangige Anleihen. Bis maximal 20% des Fondsvermögens können in Aktien gehalten werden. Eine synthetische Abbildung der Contingent Convertible Anleihen oder nachrangigen Anleihen ist bis maximal 20% des Fondsvermögens zulässig.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 153.57 EUR 03.03.2025
Vorheriger Preis * 153.30 EUR 28.02.2025
52 Wochen Hoch * 153.57 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 136.44 EUR 05.03.2024
NAV * 153.57 EUR 03.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 473'525'261
Anteilsklassevermögen *** 20'602'373
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.49% 31.12.2024
03.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.60% 31.12.2024
03.03.2025
1 Monat +1.35% 03.02.2025
03.03.2025
3 Monate +3.09% 03.12.2024
03.03.2025
6 Monate +5.44% 03.09.2024
03.03.2025
1 Jahr +12.35% 04.03.2024
03.03.2025
2 Jahre +20.54% 03.03.2023
03.03.2025
3 Jahre +20.55% 03.03.2022
03.03.2025
5 Jahre +22.15% 03.03.2020
03.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875% 1.98%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125% 1.95%
NatWest Group PLC 5.125% 1.88%
Banco Santander, S.A. 7% 1.75%
ING Groep N.V. 3.875% 1.66%
Legal & General Group PLC 5.625% 1.58%
Lloyds Banking Group PLC 8.5% 1.46%
Lloyds Banking Group PLC 8.5% 1.46%
Allianz SE 3.2% 1.42%
Nationwide Building Society 7.5% 1.41%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)