Swisscanto (LU) BF Committed Global Convertible NT

Stammdaten

ISIN LU1637934586
Valorennummer 37269081
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) BF Committed Global Convertible NT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Wandelanleihen investiert wird. Die Fremdwährungsanlagen werden gegenüber dem CHF abgesichert.Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und ähnliche Wertpapiere von Unternehmen. Bis zu 25% des Vermögens können in Beteiligungspapiere sowie in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 161.95 USD 15.12.2025
Vorheriger Preis * 163.06 USD 12.12.2025
52 Wochen Hoch * 167.92 USD 27.10.2025
52 Wochen Tief * 137.45 USD 08.04.2025
NAV * 161.95 USD 15.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 129'358'299
Anteilsklassevermögen *** 8'816'513
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.38% 31.12.2024
15.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.28% 31.12.2024
15.12.2025
1 Monat +0.25% 17.11.2025
15.12.2025
3 Monate -0.27% 15.09.2025
15.12.2025
6 Monate +6.95% 16.06.2025
15.12.2025
1 Jahr +12.72% 16.12.2024
15.12.2025
2 Jahre +26.38% 15.12.2023
15.12.2025
3 Jahre +34.96% 15.12.2022
15.12.2025
5 Jahre +21.23% 15.12.2020
15.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.28
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Super Micro Computer Inc. 0% 2.30%
Alibaba Group Holding Ltd. 0% 2.15%
DoorDash Inc 0% 2.14%
Gamestop Corp 0% 1.83%
Coinbase Global Inc 0% 1.75%
Nebius Group N.V. 2.75% 1.71%
MKS Inc. 1.25% 1.58%
Baidu Inc. 0% 1.40%
JD.com Inc. 0.25% 1.38%
Anllian Capital 2 Ltd. 0% 1.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)