Swisscanto (LU) BF Committed Global Convertible NT

Stammdaten

ISIN LU1637934586
Valorennummer 37269081
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) BF Committed Global Convertible NT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Wandelanleihen investiert wird. Die Fremdwährungsanlagen werden gegenüber dem CHF abgesichert.Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und ähnliche Wertpapiere von Unternehmen. Bis zu 25% des Vermögens können in Beteiligungspapiere sowie in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 166.44 USD 03.11.2025
Vorheriger Preis * 166.64 USD 31.10.2025
52 Wochen Hoch * 167.92 USD 27.10.2025
52 Wochen Tief * 137.45 USD 08.04.2025
NAV * 166.44 USD 03.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 106'812'722
Anteilsklassevermögen *** 9'013'305
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.55% 31.12.2024
03.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.63% 31.12.2024
03.11.2025
1 Monat +0.56% 03.10.2025
03.11.2025
3 Monate +6.88% 04.08.2025
03.11.2025
6 Monate +13.26% 05.05.2025
03.11.2025
1 Jahr +19.76% 04.11.2024
03.11.2025
2 Jahre +37.08% 03.11.2023
03.11.2025
3 Jahre +44.34% 03.11.2022
03.11.2025
5 Jahre +35.89% 03.11.2020
03.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 2.41%
Uber Technologies Inc 0.875% 1.91%
EchoStar Corp. 3.875% 1.72%
Coinbase Global Inc 0.25% 1.59%
PG&E Corporation 4.25% 1.48%
DoorDash Inc 0% 1.41%
Baidu Inc. 0% 1.33%
JD.com Inc. 0.25% 1.28%
Anllian Capital 2 Ltd. 0% 1.21%
Strategy Inc. 0% 1.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)