Swisscanto (LU) BF Committed Global Convertible NT

Stammdaten

ISIN LU1637934586
Valorennummer 37269081
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) BF Committed Global Convertible NT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Wandelanleihen investiert wird. Die Fremdwährungsanlagen werden gegenüber dem CHF abgesichert.Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und ähnliche Wertpapiere von Unternehmen. Bis zu 25% des Vermögens können in Beteiligungspapiere sowie in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 141.89 USD 03.04.2025
Vorheriger Preis * 144.50 USD 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 148.28 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 128.68 USD 19.04.2024
NAV * 141.89 USD 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 162'097'994
Anteilsklassevermögen *** 6'267'985
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.21% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.21% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -2.51% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -0.28% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate +2.43% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +7.62% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +16.16% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +7.38% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +38.12% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 4.22%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 2.49%
Uber Technologies Inc 0.875% 2.13%
Coinbase Global Inc 0.25% 1.64%
PG&E Corporation 4.25% 1.47%
JD.com Inc. 0.25% 1.46%
DexCom Inc 0.375% 1.36%
Seagate HDD Cayman 3.5% 1.32%
Sea Ltd. 0.25% 1.25%
Zscaler Inc 0.125% 1.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)