| ISIN | LI0133634662 |
|---|---|
| Valorennummer | 13363466 |
| Bloomberg Global ID | BBG0024Z5043 |
| Fondsname | LGT EM LC Bond Fund (EUR) B |
| Fondsanbieter |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefon: +423 235 25 25 |
| Fondsanbieter | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
| Vertreter in der Schweiz |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefon: +41 55 415 96 00 |
| Distributor(en) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Liechtenstein |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Ziel dieses Fonds ist es, ein angemessenes Kapitalwachstum zu erreichen. Der Fonds ist bestrebt, dies zu erreichen, indem er mindestens 85 % seines Nettoinventarwerts in den Teilfonds LGT Bond EMMA LC Sub-Fund (der „Master-Fonds“), einen Teilfonds der Crown Sigma UCITS plc, investiert. Die Performance des Fonds entspricht im Wesentlichen der Performance des Master-Fonds. Der Master-Fonds ist strategisch bestrebt, dies zu erreichen, indem er primär in ein breites Spektrum aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten investiert, die von Emittenten mit starken Verbindungen zu Schwellenmärkten ausgegeben werden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'422.98 EUR | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'422.57 EUR | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'422.98 EUR | 04.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'274.68 EUR | 11.04.2025 |
| NAV * | 1'422.98 EUR | 04.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 91'969'687 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 4'915'827 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +6.88% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +5.81% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 Monat | +2.54% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 Monate | +4.82% |
05.08.2025 - 04.11.2025
05.08.2025 04.11.2025 |
| 6 Monate | +7.99% |
06.05.2025 - 04.11.2025
06.05.2025 04.11.2025 |
| 1 Jahr | +7.94% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 Jahre | +12.45% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 Jahre | +20.12% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 Jahre | +16.36% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secretaria Do Tesouro Nacional | 8.90% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills | 7.09% | |
| United States Treasury Bills | 5.08% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 4.63% | |
| Mexico (United Mexican States) | 4.14% | |
| Peru (Republic Of) 6.9% | 3.93% | |
| Uzbekistan (The Republic of) 16.25% | 3.78% | |
| South Africa (Republic of) 8.75% | 3.54% | |
| Malaysia (Government Of) 3.885% | 3.21% | |
| Malaysia (Government Of) 3.582% | 2.86% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER | 1.61% |
|---|---|
| Datum TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.94% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |