Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Health Care Equity Fund SGD D AccH

Stammdaten

ISIN IE00BYW5L636
Valorennummer 37359584
Bloomberg Global ID WGHCEDH ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Health Care Equity Fund SGD D AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Health Care
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI World Health Care Index (the "Index”) and achieve the objective, primarily through investment in the equity securities of health care companies worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.61 SGD 23.12.2024
Vorheriger Preis * 12.49 SGD 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 15.06 SGD 30.08.2024
52 Wochen Tief * 12.49 SGD 20.12.2024
NAV * 12.61 SGD 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'970'184'417
Anteilsklassevermögen *** 22'402'873
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.71% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) -0.91% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -5.19% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate -13.48% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate -10.32% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr -4.84% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre -0.47% 28.12.2022
23.12.2024
3 Jahre -14.03% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +6.07% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Eli Lilly and Co 8.93%
UnitedHealth Group Inc 7.35%
Novo Nordisk A/S 5.70%
Merck & Co Inc 4.33%
AstraZeneca PLC 4.26%
Boston Scientific Corp 2.96%
Danaher Corp 2.72%
argenx SE 2.59%
Intuitive Surgical Inc 2.56%
Novartis AG Registered Shares 2.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.98%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.97%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)